2016年厦门诺苗财务报告

厦门诺苗2016年1—12月度财务报告

单位名称:厦门市同安区诺苗社会工作服务中心       2016年12月31日

事项

项目

明细项

本年累计额

收入

 

捐赠收入

554300.90

服务收入

171747.63

其他收入

100.00

合计

726048.53

支出

青少年培训

车辆使用费

20033.05

教材教具费

1346.10

水电费

5112.66

通讯

0.00

伙食

10442.80

资产购置支出

13853.00

工资

169007.47

社保

16250.71

公积金

5274.72

建设费

4892.90

办公、日用品

15591.83

劳务费

32889.05

赋能中心合计

294694.29

就业支援

工资

27794.82

社保

2550.42

公积金

842.16

教材教具费用

112.20

建设费

6595.70

办公用品

50.00

差旅费

72.00

房租

22553.02

就业工厂合计

60570.31

幼儿中心

房租费

51204.82

车辆使用费

2281.75

教材教具费

4480.50

活动费

26.00

交通费

1327.00

差旅费

5850.40

伙食费

2532.00

资产购置支出

280.00

工资

54642.75

社保

5130.66

公积金

1660.56

接待费

45.00

建设费

19730.36

办公用品

913.80

幼儿中心合计

150105.59

行政办公

车使用费辆

1614.75

网维护费

604.00

通讯费

358.00

资产购置

4118.00

工资

21116.67

社保

1810.81

公积金

586.08

办公用品

6290.70

福利费

1571.10

接待费

153.00

邮费

243.00

技术支持

8352.97

建设费

1539.33

审计费

4930.60

市内交通费

195.00

劳务费

1000.00

行政办公合计

54484.01

外联筹资

车辆使用费

1266.25

差旅费

2131.00

交通费

2411.25

工资

15779.06

社保

1459.73

公积金

496.64

接待费

595.00

邮费

149.00

材料费

4331.00

房租

989.23

活动费

16252.70

外联筹资合计

45860.86

融合倡导项目

交通费

0.00

工资

13804.03

社保

1177.41

公积金

414.48

器材

6293.00

招待费

1500.00

网站建设及维护费

3560.00

房租

989.23

车辆使用费

1000.00

融合倡导项目合计

28738.14

家庭支援服务

工资

20232.60

社保

1807.42

公积金

583.44

交通费

100.00

房租

989.23

外展服务合计

23712.68

总计

658165.89

本期损益

66256.95

其他应付款

其他应付款

92474.69

货币资金

现金存款

97570.35

银行存款

119208.13

     

 

厦门诺苗2016年1月捐赠明细公开表                          制表人:周绮

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

1月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

1月3日

张晨

支付宝

幼儿中心

 

200

1月5日

蓝智贤

转账

综合用途

 

1000

1月13日

关逸娴

转账

综合用途

 

1072.5

1月13日

TIBC

转账

综合用途

 

4728(美元)

1月19日

洪波

支付宝

幼儿中心

支持李虹老师工资

1000

1月21日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

1月29日

厦门市教育基金会

转账

综合用途

 

50000

1月29日

关逸娴

转账

综合用途

 

466

1月29日

陈绍阳

转账

综合用途

 

50

1月29日

王春艳

转账

综合用途

 

100

1月30日

合计

 

RMB 58888.5

美元 4728

 

厦门诺苗2016年2月捐赠明细公开表                          制表人:周绮

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

2月5日

蓝智贤

转账

综合用途

 

1000

2月15日

爱心人士

转账

综合用途

 

152

2月16日

ABC

转账

综合用途

 

2000

2月17日

爱心人士(澳门)

转账

幼儿中心

用于资助幼儿中心李虹老师培训费

4000

 

2月24日

喜来登酒店

转账

综合用途

 

8000

2月24日

上虞邓小平姊妹

支付宝

综合用途

 

5000

2月25日

巡司顶教会

转账

赋能中心

奉献到许玉坦老师工资统筹

2000

 

2月25日

安琪之家

转账

融合倡导项目

脑瘫网络给厦门诺苗同桌计划拨款

8000

 

2月26日

肖奶奶

转账

综合用途

 

200

2月26日

爱心人士

转账

综合用途

 

65

2月29日

爱心人士

转账

综合用途

 

12

2月29日

合计

 

30429

厦门诺苗2016年3月捐赠明细公开表                          制表人:周绮

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

3月1日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

3月7日

巡司顶

转账

赋能中心

奉献到许玉坦老师工资统筹

7500

3月7日

ABC

转账

综合用途

 

2000

3月7日

黄仁仁

转账

综合用途

 

13130

3月11日

金慧霞

转账

综合用途

 

500

3月11日

爱心人士

转账

综合用途

 

3000

3月14日

谢诗育

转账

个案支持

谢诗育支持徐群才

1000

3月14日

集美爱心人士

转账

综合用途

 

1200

3月14日

爱心人士

现金

综合用途

 

1000

3月14日

陈菁

转账

综合用途

 

5000

3月14日

Lauren

转账

综合用途

委托沈美玲捐助诺苗

500

3月20日

蓝智贤

转账

综合用途

 

1000

3月21日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

3月31日

张晨

支付宝

幼儿中心

支持李虹老师工资

600

3月31日

合计

 

42430

厦门诺苗2016年4月捐赠明细公开表                          制表人:周绮

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

4月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

4月6日

Matthew Robert Sammons

转账

综合用途

 

3000

4月7日

戴尔(中国)有限公司财务部

转账

综合用途

 

2410

4月8日

新造教会

转账

综合用途

 

6437.25

4月12日

邓文勇

转账

综合用途

 

200

4月13日

戴尔(中国)有限公司

转账

综合用途

 

14000

4月15日

蓝智贤

转账

综合用途

 

1000

4月16日

BENJAMIN ALEXANDER BRIGGS

转账

综合用途

 

10000

4月20日

洪波

支付宝

幼儿中心

支持李虹老师工资

1000

4月21日

林美娜

转账

个案支持

支持叶炳辉

500

4月21日

集美大学财经学院志愿者

支付宝

幼儿中心

 

683

4月22日

刘灵新

转账

综合用途

 

200

4月22日

雪糕

现金

综合用途

 

500

4月24日

柳燕

转账

综合用途

 

200

4月25日

集美大学师范学院红十字会

支付宝

综合用途

 

125

4月25日

巡司顶教会斯韵姊妹

支付宝

综合用途

 

600

4月27日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

4月29日

何思

转账

综合用途

 

200

4月29日

爱心人士

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

800

4月29日

张晨

支付宝

幼儿中心

支持李虹老师工资

300

4月30日

合计

 

47155.25

厦门诺苗2016年5月捐赠明细公开表                          制表人:周绮

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

5月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

5月1日

常铮

支付宝

综合用途

 

100

5月5日

新店中学

转账

综合用途

义卖捐款

1461

5月6日

巡司顶教会

转账

赋能中心

奉献到许玉坦老师工资统筹

7500

5月7日

黄界生

支付宝

综合用途

 

30

5月9日

诚毅学院

转账

综合用途

义卖捐款

1788.2

5月9日

王晶

支付宝

综合用途

 

3000

5月10日

爱心人士

现金

综合用途

义卖捐款

150

5月13日

孙婷婷

转账

综合用途

 

200

5月17日

爱心人士

转账

融合倡导项目

“我想有同桌”项目在腾讯乐捐平台所得捐款

19001.5

5月20日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

5月23日

王春燕

支付宝

综合用途

 

100

5月25日

何思

转账

赋能中心

奉献到许玉坦老师工资统筹

100

5月25日

惠惠

转账

综合用途

 

500

5月31日

爱心人士

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

1800

5月31日

合计

40730.7

厦门诺苗2016年6月捐赠明细公开表                                              制表人:周绮

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

6月1日

ABC

转账

新诺心灵

 

2000

6月1日

苏忠勇

转账

综合用途

 

100

6月2日

敦豪货运

转账

综合用途

 

2000

6月8日

爱心人士

转账

综合用途

 

200

6月4日

陈章禧

转账

综合用途

 

20000

6月4日

卢穗礼

支付宝

综合用途

 

100

6月5日

黄胜

支付宝

综合用途

 

100

6月5日

常铮

支付宝

综合用途

 

100

6月8日

林美娜

转账

综合用途

 

500

6月9日

张晨

支付宝

幼儿中心

支持李虹老师工资

200

6月14日

尚理教会

转账

综合用途

 

6000

6月14日

尚理教会爱心人士

现金

综合用途

 

200

6月14日

尚理教会

现金

综合用途

义卖捐款

4933.2

6月14日

刘灵新

微信

综合用途

 

200

6月16日

龙池腓力之家教会

现金

综合用途

 

1000

6月17日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

6月23日

爱心人士

微信

个案支持

支持学员青川

700

6月27日

许攀

现金

综合用途

 

1000

6月29日

爱心人士

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

6月30日

爱心人士

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

700

6月30日

合计

43133.2

 

  厦门诺苗2016年7月捐赠明细公开表                                            制表人:周绮

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

7月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

7月1日

李维

支付宝

综合用途

 

1000

7月2日

林淑萍

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

7月3日

黄胜

支付宝

综合用途

 

100

7月4日

刘娟莉

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

7月5日

新造教会

转账

综合用途

 

5341.85

7月6日

陈怡青

支付宝

综合用途

 

200

7月6日

游品娟

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

7月7日

爱心人士

支付宝

幼儿中心

支持李虹老师工资

2905.83

7月11日

陈晓蕾

转账

综合用途

 

2315

7月11日

李小君

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

7月17日

常铮

支付宝

综合用途

 

100

7月18日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

7月18日

张晨

支付宝

幼儿中心

支持李虹老师工资

200

7月20日

王春燕

转账

综合用途

 

100

7月26日

何丽英

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

7月28日

杨恩盈

支付宝

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

7月29日

王春艳

转账

综合用途

 

100

7月31日

合计

17962.8

 厦门诺苗2016年8月捐赠明细公开表                   制表人:陈艳琴

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

8月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

8月1日

香港鸭脷洲浸信会

转账

综合用途

 

17000

8月1日

韩国益城教会志愿服务队

现金

赋能中心

购买家具器材

1000

8月4日

何思

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

200

8月11日

王春燕

转账

综合用途

 

100

8月17日

林安琪

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

7500

8月18日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

8月20日

罗志彬

现金

赋能中心

 

400

8月20日

郭文茂

现金

赋能中心

 

10000

8月24日

苏忠永

转账

综合用途

 

200

8月27日

黄胜

转账

综合用途

 

100

8月29日

郑毓君

转账

综合用途

 

2000

8月31日

李小君

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

8月31日

刘娟莉

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

8月31日

林淑萍

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

8月31日

黄胜

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

8月31日

游品娟

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

8月31日

赵魁平

转账

综合用途

 

200

8月31日

陈怡青

转账

赋能中心

 

100

8月31日

钟兆鹏

转账

综合用途

 

20

8月31日

曾耀宗

转账

综合用途

 

505

8月31日

张晨

转账

幼儿中心

支持李虹老师工资

200

8月31日

杨恩盈

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

8月31日

合计

45125

 厦门诺苗2016年9月捐赠明细公开表                   制表人:陈艳琴

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

9月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

9月8日

宋雅各

转账

综合用途

 

500

9月9日

饶学江

转账

赋能中心

 

40

9月15日

香港诺苗基金会捐助

转账

综合用途

 

13440

9月19日

梁文燕

现金

综合用途

 

2000

9月19日

陈绿苗

现金

综合用途

 

200

9月19日

方淑华

现金

综合用途

 

5000

9月19日

徐如忆

现金

综合用途

 

1000

9月19日

黄宝仪

现金

综合用途

 

800

9月19日

刘梨丽

现金

综合用途

 

2500

9月19日

卢康富

现金

综合用途

 

850

9月19日

苏金才

现金

综合用途

 

1000

9月19日

张颖

现金

综合用途

 

500

9月19日

陈慧茵

现金

综合用途

 

300

9月19日

梁翠芬

现金

综合用途

 

400

9月19日

佩芝

现金

综合用途

 

2000

9月19日

李家

现金

综合用途

 

100

9月22日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

 

3000

9月26日

何思

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

9月30日

刘娟莉

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

9月30日

林淑萍

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

9月30日

李小君

转账

赋能中心

支持钟太明医疗费

100

9月30日

游品娟

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

9月30日

黄胜

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

9月30日

常铮

转账

综合用途

 

200

9月30日

赵魁平

转账

赋能中心

 

200

9月30日

陈怡青

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

9月30日

张晨

转账

幼儿中心

支持李虹老师工资

200

9月30日

李华威

转账

综合用途

 

280

9月30日

蔡玲玲

转账

综合用途

 

20

9月30日

林国滟

转账

综合用途

 

50

9月30日

吴金福

转账

赋能中心

 

200

9月30日

李萍

转账

综合用途

 

100

9月30日

杨恩盈

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

9月30日

张晨

转账

幼儿中心

支持李虹老师工资

200

9月30日

合计

37880

厦门诺苗2016年10月捐赠明细公开表                   制表人:陈艳琴

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

10月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

10月1日

林淑萍

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

10月3日

黄胜

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

10月7日

游品娟

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

10月9日

新造教会

转账

综合用途

 

4682

10月18日

活石教会

转账

赋能中心

 

2000

10月19日

柯皿代王洪恩姊妹奉献

转账

综合用途

 

2000

10月19日

柯皿代佳佳组奉献

转账

综合用途

 

500

10月21日

博力根(厦门)复合材料有限公司

转账

综合用途

2016年10月-2017年10月的捐助

36000

10月22日

欧江坤

转账

综合用途

 

1000

10月22日

俞秀珍

转账

综合用途

 

50

10月25日

关逸娴

转账

综合用途

 

8000

10月26日

林安琪

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

7500

10月27日

杨恩盈

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

10月27日

庄尤优

转账

综合用途

 

240

10月31日

苏忠永

转账

综合用途

 

50

10月31日

陈玲红

转账

综合用途

 

500

10月31日

爱心人士

转账

赋能中心

支持刘颖奇的服务费

5000

10月31日

合计

69922

厦门诺苗2016年11月捐赠明细公开表                   制表人:陈艳琴

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

11月1日

香港鸭脷洲浸信会

转账

综合用途

 

30000

11月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

11月1日

黄芳

转账

综合用途

 

500

11月1日

林淑萍

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

11月2日

何思

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

11月2日

陈怡青

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

200

11月3日

刘娟莉

转账

赋能中心

支持许玉坦老师10、11月工资

200

11月3日

张礼燕

转账

综合用途

 

200

11月4日

黄胜

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

11月5日

游品娟

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

11月5日

叶挺

转账

综合用途

 

10

11月5日

丁水龙

转账

综合用途

 

200

11月5日

李小君

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

11月5日

李小君

转账

赋能中心

支持许玉坦老师10月份工资

100

11月5日

李芳芳

转账

综合用途

 

300

11月7日

马哥孛罗义卖捐赠

现金

综合用途

 

23729.5

11月7日

张晨

转账

幼儿中心

支持李虹老师工资

200

11月7日

常铮

转账

综合用途

 

200

11月8日

林建华

转账

综合用途

 

800

11月13日

胡平霞

转账

综合用途

 

100

11月13日

唐悟

转账

综合用途

 

50

11月13日

陈志仙

转账

综合用途

 

100

11月13日

李维

转账

综合用途

 

500

11月17日

厦门市兴明辉进出口有限公司

转账

综合用途

 

5000

11月17日

何思

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

11月18日

李泽敏

转账

赋能中心

支持郭泽寰服务费

500

11月19日

张少华

转账

综合用途

 

100

11月22日

巡司顶教会

转账

赋能中心

 

3000

11月22日

艾奈儿美容店义卖捐赠

转账

综合用途

 

1100

11月24日

方姐妹

现金

综合用途

 

500

11月25日

沈美玲代Kelly捐赠

转账

综合用途

 

3000

11月25日

马静

转账

综合用途

 

100

11月25日

庄尤优

转账

综合用途

 

520

11月25日

阮媛媛

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

500

11月27日

杨恩盈

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

11月28日

水文峰

转账

综合用途

 

500

11月30日

集美大学诚毅学院益飞翔公益服务队

转账

综合用途

 

1100

11月30日

汤林女士

转账

综合用途

 

600

11月30日

迦勒

转账

综合用途

 

200

11月30日

张晨

转账

幼儿中心

支持李虹老师工资

200

11月30日

合计

77009.5

 

2016年厦门诺苗为爱步行活动收入支出明细         制表人:陈艳琴

收入明细表

步行活动筹款捐赠

61719.76

活动现场义卖物品

955.00

活动现场义卖为爱步行纪念衫

3410.00

总计

66084.76

 

 

支出明细表

活动现场安保费

300.00

活动现场电费

100.00

活动制作纪念衫费

3000.00

活动矿泉水费

227.70

活动现场租赁设备、制作背景板、横幅等费用

10032.00

捐赠款项提现费

42.00

打的费

11.00

总计

13712.70

厦门诺苗2016年12月捐赠明细公开表                   制表人:陈艳琴

捐赠日期

          捐赠人/单位

捐赠方式

捐赠意向

备注

金额

12月1日

ABC

转账

综合用途

 

2000

12月2日

李宏斌

转账

综合用途

 

1000

12月2日

林淑萍

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

12月3日

黄胜

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

12月3日

馨文妈

转账

综合用途

 

30

12月5日

路达(厦门)工业有限公司

转账

综合用途

 

5000

12月6日

刘娟莉

转账

赋能中心

支持许玉坦老师12月、1月工资

200

12月6日

李小君

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

12月7日

游品娟

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

12月7日

集美大学诚毅学院经济系青志部

现金

综合用途

 

700

12月8日

吕建珍

转账

综合用途

 

50

12月15日

陈维

转账

综合用途

 

150

12月16日

WATTHEW ROBERT SAMMONS

转账

综合用途

 

2500

12月18日

张宏恩姑姑

现金

综合用途

 

10000

12月18日

庄尤优

转账

综合用途

 

220

12月21日

爱心人士

转账

综合用途

 

7507.79

12月21日

爱心人士

转账

赋能中心

支持刘颖奇8-12月服务费

5000

12月21日

爱心人士

转账

综合用途

 

350

12月22日

庄尤优

转账

综合用途

 

520

12月22日

安吉

现金

赋能中心

11月22日捐赠

1000

12月23日

喆奇爸爸

转账

综合用途

 

7

12月27日

唐丹阳

转账

综合用途

 

50

12月28日

厦门市天虹商场有限公司

转账

综合用途

 

610

12月28日

爱心人士

现金

赋能中心

支持刘颖奇服务费

2000

12月29日

“99公益日”项目款项

转账

赋能中心

壹基金拨付首款

76585

12月29日

巡司顶教会

转账

综合用途

 

1000

12月30日

魏贵花姊妹

现金

综合用途

 

500

12月30日

杨恩盈

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

12月30日

何思

转账

赋能中心

支持许玉坦老师工资

100

12月30日

合计

117579.79

 

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