厦门诺苗2015年度财务报告

厦门诺苗2015年1-12月财务报告
单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司               2015年12月31日
项目明     细     项本年累计额
收入1、捐赠收入487055.52
2、服务收入55710.23
3、其他收入7618.00
合计550383.75
费用行政办公费8611.27
工资薪酬207448.78
福利费(公积金、社医保、意外险)44826.26
车辆使用费21123
交通费3616.00
教材教具费9598.01
伙食费4478.00
差旅费9202.30
外联筹资6498.00
场地使用费22247.86
融合活动费7641.48
建设费6711.00
 印花税 23.50
 折旧 5112.12
合计357137.58
本期损益184869.15
其他应付款1、内部股东借款294438.62
2、其他应付款30899.21
合计325337.83
货币资金库存现金41219.75
银行存款97934.22
合计139153.97

 

厦门诺苗2015年12月捐赠明细公开表                          制表人:周绮

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

03076093

2015-12-1

路达(厦门)工业有限公司

5000元

综合用途

 

00532841

2015-12-4

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2000元

综合用途

同桌计划公益嘉年华

00531842

2015-12-9

蓝智贤

1000元

综合用途

 

00531843

2015-12-9

厦门赛威工贸有限公司

10000元

青少年托养服务

 

00531844

2015-12-9

厦门赛威工贸有限公司

10000元

综合用途

 

00531845

2015-12-9

厦门赛威工贸有限公司

10000元

青少年托养服务

 

00531848

2015-12-30

博力根(厦门)复合材料有限公司

3000元

综合用途

 

00531849

2015-12-30

新造教会

2500元

综合用途

 

00531850

2015-12-30

国际教会

640.5元

综合用途

 

00531851

2015-12-30

卢穗礼

50元

综合用途

 

00531853

2015-12-30

许晓芸

1500元

综合用途

 

00531854

2015-12-30

纪绿茵

200元

综合用途

 

00531855

2015-12-30

曹艳霞

100元

综合用途

 

00531856

2015-12-30

爱心人士

100元

综合用途

 

00531857

2015-12-30

集美教会爱心人士

50元

综合用途

 

00531858

2015-12-30

金慧霞

500元

综合用途

 

00531859

2015-12-31

刘灵新

100元

综合用途

 

本月合计

46740.5元

 

 

厦门诺苗2015年11月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

03076074

2015-11-13

爱心机构

2000

综合用途

 

03076079

2015-11-19

刘轶欧

300

青少年托养服务

 

03076080

2015-11-19

无名氏

300

综合用途

 

03076081

2015-11-19

许晓芸

200

综合用途

 

03076082

2015-11-19

文勇

200

综合用途

 

03076083

2015-11-19

300

综合用途

 

03076084

2015-11-19

美珠

400

综合用途

 

03076085

2015-11-19

爱心人士

100

综合用途

 

03076086

2015-11-19

巡司顶教会

2000

青少年托养服务

 

03076087

2015-11-20

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

03076088

2015-11-20

蓝智贤

1000

综合用途

 

03076089

2015-11-20

诚毅学院经济系团总支学生会青志部

500

综合用途

跳蚤市场爱心公益金

03076090

2015-11-30

王春艳

100

综合用途

 

03076091

2015-11-30

刘灵新

150

综合用途

 

03076092

2015-11-30

田松豪

200

综合用途

 

                                                      本月合计

10750元

 

 

2015厦门诺苗为爱步行活动收入支出明细

收入明细表

收入明细

金额/元

步行活动筹款捐赠

135397.82

活动现场义卖物品

1720.00

活动现场义卖为爱步行纪念衫

3820.00

现场爱心人士捐助

1111.00

                                 总计

142048.82

支出明细表

费用明细

金额/元

活动场地费

1200.00

活动制作荣誉证书费

410.00

活动制作宣传单张费

1300.00

活动制作纪念衫费

4000.00

活动现场租赁设备、制作背景板、横幅等费

4000.00

活动矿泉水费、员工志愿者午餐费

650.00

                           总计

11560.00

厦门诺苗2015年10月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01269632

2015-10-08

爱心机构

2000

综合用途

 

01269637

2015-10-16

爱心人士

2000

综合用途

 

01269638

2015-10-19

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01269639

2015-10-19

洪英娜

1200

综合用途

 

03076066

2015-10-22

蓝智贤

1000

综合用途

 

03076067

2015-10-22

章顺叶

200

综合用途

 

                                                                                             本月合计

9400元

 

 

 厦门诺苗2015年9月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01269621

2015-09-07

爱心机构

2000

综合用途

 

01269622

2015-09-07

蔡嘉恩

300

综合用途

 

01269623

2015-09-07

霍洁冰

1400

综合用途

 

01269624

2015-09-07

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

4800

综合用途

 

01269625

2015-09-21

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01269630

2015-09-21

爱心人士

500

综合用途

 

01269631

2015-09-21

王春艳

100

综合用途

 

                                                      本月合计

12100元

 

 

 厦门诺苗2015年8月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01269612

2015-08-06

爱心机构

2000

综合用途

 

01269614

2015-08-13

王春艳

100

综合用途

 

01269615-16

2015-08-14

鸭脷洲浸信会

16000

综合用途

 

01269620

2015-08-18

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

                                                                                          本月合计

21100元

 

 

厦门诺苗2015年7月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00364049

2015-07-16

爱心机构

2000

综合用途

 

00364050

2015-07-16

Sam Sloman

500

综合用途

 

00168814

2015-07-16

爱心人士

10000

综合用途

 

00364054

2015-07-30

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

                                                             本月合计

15500元

 

 

厦门诺苗2015年6月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01770735

2015-06-08

薛娜

2100

支持欣乐3-4月服务费

 

01770736

2015-06-08

张桂丽

100

综合用途

 

01770737

2015-06-08

爱心机构

2000

综合用途

 

01770738

2015-06-08

厦门市益城义工服务中心

5255

综合用途

儿童义卖活动专项捐赠

01770739

2015-06-08

无名氏

500

综合用途

 

01770740

2015-06-08

厦门优贝盛宝贝启蒙中心

612.5

综合用途

 

00364046

2015-06-25

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

00168813

2015-06-25

SYJ

20000

综合用途

 

                                                                                   本月合计

33567.5元

 

 

厦门诺苗2015年5月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01770718

2015-05-09

Jess&Rosanna

8000

综合用途

 

01770719

2015-05-18

爱心机构

2000

综合用途

 

01770725

2015-05-26

陈晓萍

1000

综合用途

 

01770726

2015-05-26

陈少坚

2000

综合用途

 

01770727

2015-05-26

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01770728

2015-05-26

登特口腔

4000

综合用途

 

01770730

2015-05-28

王晨颖

500

综合用途

 

01770731

2015-05-29

Tine

2700

综合用途

 

01770732

2015-05-29

刘平娜、肖书琴

800

综合用途

 

01770733

2015-05-29

罗芷清

200

综合用途

 

01770734

2015-05-29

刘孟漳

200

综合用途

 

                                                                                                                本月合计

24400元

 

 

厦门诺苗2015年4月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01491434

2015-04-13

林美娜

300

支持购买打印机费用

 

01491435

2015-04-13

爱心机构

2000

综合用途

 

01491436

2015-04-20

纪绿茵

1000

支持购买打印机费用

 

01491437

2015-04-20

陈琴

500

支持购买打印机费用

 

01491438

2015-04-20

洪英娜

1200

综合用途

 

01491439

2015-04-20

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01491440

2015-04-20

爱心人士共同捐助

7570

支持购买打印机费用

 

01770711

2015-04-30

登特口腔

6334.5

综合用途

 

01770712

2015-04-30

赵新燕

300

综合用途

 

01770713

2015-04-30

匿名

2000

综合用途

 

01770714

2015-04-30

王晨颖

500

综合用途

 

01770717

2015-04-30

义卖物品

406.5

4.12日义卖所得费用

 

00168812

2015-04-30

Mr.Cédric Varasteh

12438

综合用途

 

                                                                                                      本月合计

37549元

 

 

厦门诺苗2015年3月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01491420

2015-03-02

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

1600

支持欣乐1-2月服务费

 

01491421

2015-03-02

匿名

1000

综合用途

 

01491422

2015-03-02

叶希克

2000

综合用途

 

01491423

2015-03-03

唐冬旭

100

综合用途

 

01491424

2015-03-03

吴熹

40

综合用途

 

01491425

2015-03-03

同安第一实验小学2011级四年三班

660

综合用途

 

01491426

2015-03-03

同安小组

1000

综合用途

 

01491427

2015-03-06

爱心机构

2000

综合用途

 

01491430

2015-03-23

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01491431

2015-03-23

王晨颖

500

综合用途

 

01491432

2015-03-23

王春艳

100

综合用途

 

                                                      本月合计

12000元

 

 

厦门诺苗2015年2月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01491417

2015-02-06

爱心机构

4000

综合用途

 

01491418

2015-02-06

无锡新区国际学校

2000

综合用途

 

01491419

2015-02-06

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

                                                               本月合计

9000元

 

 

厦门诺苗2015年1月捐赠明细公开表                                制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01231056

2015-01-15

陈晓萍

1000

综合用途

 

01231058

2015-01-20

张弟兄

5000

支持颖奇去上海定做轮椅往返路费

 

01231059

2015-01-20

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01231060

2015-01-20

王春艳

100

综合用途

 

01231061

2015-01-20

伊甸小组

1000

综合用途

 

01231062-65

2015-01-26

方文心 XIS PTSA

35500

综合用途

Cookbook team捐助

01231066-69

2015-01-26

厦门美霖环保设备有限公司

30000

综合用途

 

01231070

2015-01-26

廖丽萍

100

综合用途

 

01491411

2015-01-27

连燕玲

100

综合用途

 

01491412

2015-01-27

匿名

200

综合用途

 

00168811

2015-01-27

厦门市基督教竹树堂

30000

综合用途

 

01491413

2015-01-29

胡越

1000

综合用途

 

                                                      本月合计

107000元

 

 

 

  • 投票

    • 您对我们网站的哪个版块最感兴趣?

      View Results

  • 访问人数:
       © 2018 版权所有 厦门市CP小树苗特殊儿童家庭互助中心   1