厦门诺苗2012年度财务报告

厦门诺苗2012年1-12月财务报告

单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司                               2012年12月31日

总    项

明      细     项

本年累计额

收入

1、捐赠收入

623396.88

2、服务收入

156100.00

3、其他收入

6741.44

4、壹基金海洋天堂

120,052.50

合计

 906,290.82

费用

1、办公费用

183,070.51

2、资产购置支出

 60,105.58

3、招待费

 4,121.26

4、薪酬

 654,413.86

5、差旅费

43,210.90

6、员工培训费

 17,131.65

7、汽车费

8,622.82

8、引导式教育费

                4,492.90

9、筹资支出

               10,261.00

10、同乐日

               65,527.20

11、家庭关怀

               15,433.00

合计

            1,066,390.68 

本期损益

             -160,099.86 

上期利润

              331,299.56

利润累计

              171,199.70

其他 应收款

1、内部其他应收款

               11,464.24

2、其他应收款

               17,721.52

合计

               29,185.76

其他应付款

1、内部其他应付款

                     –  

2、其他应付款

               35,240.00

合计

               35,240.00

总    计

              177,253.94

 

 

 

货币资金

 库存现金

                   3,791.11

 银行存款

                 173,462.83

合计

              177,253.94 

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