厦门诺苗2014年度财务报告

厦门诺苗2014年1-12月财务报告表

单位名称:厦门诺苗教育咨询有限公司               2014年12月31日

项目

明      细     项

 本年累计额

收入

1、捐赠收入

436073.90

2、服务收入

64430.50

3、其他收入

3597.05

合计

504101.45

费用

行政办公费

9450.11

租金/场地使用费

30090.73

工资福利

422434.03

培训费用

6669.25

融合活动费用

22556.40

家庭支援

4716.00

网站建设

34004.20

车辆使用费

17447.83

税费

23488.88

差旅费

6381.32

招待费

5329.00

筹资费用

5940.20

合计

588507.95

本期损益

-84406.5

其他应付款

1、内部股东借款

294438.12

2、其他应付款

8875

合计

303313.12

货币资金

 库存现金

3498.35

 银行存款

2550.17

合计

6048.52

厦门诺苗12月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01067724

2014-12-08

赖昌焱

100

综合用途

 

01067726

2014-12-08

厦门市思明区快乐学习教育培训学校

1644

综合用途

 

01067727

2014-12-08

徐金丽

1000

综合用途

(11-12月捐助)

01067728

2014-12-08

陈潇莹

100

综合用途

 

01067729

2014-12-08

泉州阿心姐妹

500

综合用途

 

01067730

2014-12-08

张倩

500

综合用途

 

01067731

2014-12-08

周若吉

300

综合用途

 

01067736

2014-12-15

厦门岷厦国际学校

420

综合用途

学生制作蛋糕义捐费用

01067737

2014-12-19

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01067738

2014-12-19

吴瑛

400

综合用途

 

01067739

2014-12-23

巡司顶教会弟兄姐妹共同捐助

1603

综合用途

 

01067740

2014-12-25

廖丽萍

100

综合用途

 

01231041

2014-12-29

集美教会弟兄姐妹匿名捐助

1900

综合用途

 

01231042

2014-12-29

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

1600

支持欣乐11-12月的服务费 

 

01231043

2014-12-29

陈宗阳

500

综合用途

 

01231044

2014-12-29

郭文茂

3500

综合用途

 

01231045

2014-12-29

何思

300

综合用途

 

01231046

2014-12-29

常铮

100

综合用途

 

01231047

2014-12-29

匿名

100

综合用途

 

01231048

2014-12-29

张小宁

1000

综合用途

 

01231049-50

2014-12-29

巡司顶教会弟兄姐妹共同捐助

10000

综合用途

 

                                                                            本月合计

28667元

 

 

厦门诺苗11月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00612459

2014-11-05

集美大学水产学院青年志愿者协会

2800

支持儿童喘息服务费

 

00612460

2014-11-05

集美教会姊妹

1200

综合用途

 

00612462

2014-11-07

刘保华

1000

综合用途

 

00612463

2014-11-07

陈晓梅

500

综合用途

 

00612464

2014-11-10

伊甸小组

1000

综合用途

 

00612465

2014-11-10

爱心人士

1200

综合用途

 

00612466

2014-11-10

义卖油画两幅

500

综合用途

爱心人士捐助的油画两幅义卖所得

00612469

2014-11-11

廖丽萍

100

综合用途

 

00612473

2014-11-27

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

01067715

2014-11-28

林美娜

500

综合用途

 

01067716

2014-11-28

连燕玲

100

综合用途

 

01067718

2014-11-28

澳门姐妹

200

综合用途

 

01067719

2014-11-28

王春艳

100

综合用途

 

01067721

2014-11-28

李臻朋

1800

综合用途

 

01067722

2014-11-28

恩慈

1600

综合用途

 

                                                                                   本月合计

15600

 

 

厦门诺苗10月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00124864

2014-10-06

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

00124866

2014-10-11

福州驿动在线传媒有限公司

2200

综合用途

 

00124868

2014-10-15

澳门教会弟兄姐妹

750

综合用途

 

00124869

2014-10-15

佩芝、敏仪、淑妍

2400

综合用途

 

00124872–73

2014-10-17

香港诺苗成长基金会有限公司

11721

支持少儿培训费用

 

00124874

2014-10-20

段孝娟

1800

综合用途

 

00612445–47

2014-10-21

黄熙茜

6000

综合用途

 

00612448

2014-10-21

爱心人士

520

综合用途

 

00612449

2014-10-28

连燕玲

100

综合用途

 

00612450

2014-10-28

廖丽萍

100

综合用途

 

00612451

2014-10-28

陈超群

2000

综合用途

 

00612452

2014-10-28

李栋

500

综合用途

 

00612453

2014-10-28

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

00612454

2014-10-28

陈坤民

500

综合用途

 

00612455

2014-10-28

厦门建安慈善基金会

1000

综合用途

 

00612456

2014-10-28

陈建良

3600

支持3个孩子的服务费

2个月的费用

00612457

2014-10-28

徐金丽

500

综合用途

 

00612458

2014-10-28

陈潇莹

100

综合用途

 

                                                                                    本月合计

39791元

 

 

厦门诺苗9月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00124855

2014-09-01

张小宁

2000

综合用途

 

00124856

2014-09-09

王春艳

100

综合用途

 

00124858

2014-09-11

徐群才

300

综合用途

 

00124859

2014-09-11

廖丽萍

100

综合用途

 

00124860

2014-09-11

厦门建安慈善基金会

1914.9

综合用途

企业捐赠物品义卖的费用

00124862

2014-09-22

庄少俊

1000

综合用途

 

00124863

2014-09-25

陈霖玮

600

综合用途

 

                                                                                   本月合计

6014.9元

 

 

厦门诺苗8月捐赠明细公开表                          制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00148040

2014-08-03

鸭脷洲浸信会

23810

综合用途

 

02204830

2014-08-07

黄海川

200

综合用途

 

00124846

2014-08-07

伊甸小组

1000

综合用途

 

00124847

2014-08-07

叶希克

1000

综合用途

 

00124848

2014-08-07

廖丽萍

100

综合用途

 

00124851

2014-08-26

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

00124852

2014-08-26

杨京烟

1000

综合用途

 

00124853

2014-08-28

徐金丽

500

综合用途

 

00124854

2014-08-28

杨永生

5000

综合用途

 

                                                                              本月合计

35610元

 

 

厦门诺苗7月捐赠明细公开表                                                                                      制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

00148039

2014-07-01

香港诺苗成长基金会

43324.00

综合用途

 

02204821

2014-07-21

廖丽萍

100

综合用途

 

02204822

2014-07-21

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

02204826

2014-07-23

厦门美厦凯蒂工艺品有限公司

7200

支持一个特殊家庭一年的服务费用

 

02204827

2014-07-25

王春艳

100

综合用途

 

02204828

2014-07-31

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

1350

支持王琦5-7月3个月的服务费

 

02204829

2014-07-31

陈少坚

2000

综合用途

 

                                                                            本月合计

57074元

 

 

厦门诺苗6月捐赠明细公开表                                                                                     制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

02204814

2014-06-09

廖丽萍

100

综合用途

 

02204816

2014-06-30

伊甸小组共同

1000

综合用途

 

02204817

2014-06-30

厦门理工学校许老师

1000

综合用途

 

02204819

2014-06-30

厦门某知名企业(不愿透露名称)

3000

综合用途

 

02204820

2014-06-30

个人(不愿透露名称的爱心人士)

1500

综合用途

 

                                                                                 本月合计

6600元

 

 

厦门诺苗5月捐赠明细公开表                                      制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01868957

2014-05-06

吴惠明

3000

综合用途

 

01868959

2014-05-08

戴德梁行

3150

支持五周年活动费用

 

01868960

2014-05-13

陈美满牧师

1000

支持五周年活动费用

 

01868961

2014-05-13

巴拿巴车队

3000

支持五周年活动费用

 

01868962

2014-05-13

邱笑荣长老

1000

支持五周年活动费用

 

01868963

2014-05-13

余晓

1000

支持五周年活动费用

 

01868964

2014-05-13

基督教竹树堂教堂

5000

支持五周年活动费用

 

01868965

2014-05-13

吴意足长老

500

支持五周年活动费用

 

00148037

2014-05-13

孙昱静

10000

支持五周年活动费用

 

02204801

2014-05-13

廖丽萍

100

综合用途

 

02204802

2014-05-13

博力根(厦门)复合材料有限公司

3000

综合用途

 

02204805

2014-05-21

王春艳

100

综合用途

 

00204806

2014-05-21

杨小玉

2000

综合用途

 

02204807

2014-05-26

张凤

400

综合用途

 

02204808

2014-05-26

XICF

1146

综合用途

 

02204812

2014-05-29

陈少坚

2000

综合用途

 

02204813

2014-05-29

陈旭爸爸、瑞雄妈妈

400

综合用途

 

00148038

2014-05-29

XICF

11250

综合用途

 

                                                                                   本月合计

48046元

 

 

厦门诺苗4月捐赠明细公开表                                                             制表人:徐杰

发票号

开票日期

          捐赠人

金额/物资

捐赠意向

备注

01698913

2014-04-04

华侨大学化工学院2012级生物工程二班

4171.50

综合用途

学生募捐费用

01698914

2014-04-04

集美大学工商管理学院市场营销1111班第二党支部

1000.00

综合用途

学生义卖马克杯费用

01698915

2014-04-04

集美大学财经学院投资系学生会

741.00

综合用途

学生义卖马克杯费用

00148036

2014-04-04

香港诺苗成长基金会有限公司

31932.00

综合用途

港币40000元兑换人民币31932元

01868936

2014-04-08

薛娜(DELL公司朋友共同捐助)

1350.00

支持王琦的康复费

2014.2-2014.4月三个月

01868941

2014-04-15

廖丽萍

100

综合用途

 

01868942

2014-04-15

吴金福、高洁夫妇

100

综合用途

 

01868943

2014-04-17

谢源泉

200

综合用途

 

01868944

2014-04-17

张扬

200

综合用途

 

01868945

2014-04-17

陈旭爸爸

100

综合用途

 

01868948

2014-04-21

路达(厦门)工业有限公司

5000

支持诺苗五周年活动费

 

01868949

2014-04-21

基督教巡司顶教会伊甸小组共同捐助

1000

综合用途

3-4月的捐助费

01868951

2014-04-23

集美大学工商管理学院党委学生第七支部

1300

综合用途

学生义卖诺苗马克杯

01868952

2014-04-23

张腾英

1000

综合用途

 

01868953

2014-04-23

基督教竹树堂教堂

165

综合用途

举办同乐日活动的余款

01868954

2014-04-28

博力根(厦门)复合材料有限公司

3000

综合用途

 

01868955

2014-04-28

李慧、陈芳、郑玉秀、叶辉

1100

支持诺苗五周年创意服装秀环节的费用

 

01868956

2014-04-30

水文锋

509

综合用途

 

                                                                         本月合计

52968.5元

 

 

 

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